Ce parcours Finance d’Entreprise est destiné à tous professionnels désireux de comprendre les concepts et méthodes fondamentales du management financier et désireux d'acquérir les clés de la réflexion de l'analyse financière en allant jusqu'à la gestion de projet ou d'investissement et la valorisation.

À l'issue de cette formation, le stagiaire capable de :

  • Faire l'analyse financière de l’entreprise.
  • Organiser le recouvrement des créances client.
  • Suivre la liquidité de l'entreprise.
  • Piloter la culture cash.
  • Évaluer la rentabilité d'un investissement.
  • Piloter l'élaboration des budgets.
  • Exploiter les tableaux de bord de gestion.

PARTIE 1 : Faire l'analyse financière de l’entreprise

1 - Évaluer la profitabilité

  • Interpréter l'évolution des ventes.
  • Marge brute, valeur ajoutée, EBE, …
  • Capacité d'autofinancement (CAF).
  • Effets ciseau et absorption des charges fixes.

2 - Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité

  • Lecture financière du bilan.
  • Retraitements : location financière, affacturage.
  • Équilibres financiers : FR, BFR, TN.
  • Les 5 Crises de trésorerie et les remèdes.

3 - Analyser par les ratios

  • Endettement, trésorerie, rentabilité, ...

5 - Analyser les flux de trésorerie

  • Interaction entre le flux d'activité et d'investissement.
  • Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement.
  • Évaluer la performance par le flux de trésorerie disponible.

6 - Le RAF, pilote de la culture cash

  • Enjeux d'amélioration de la marge et trésorerie.
  • Mobiliser la direction et les opérationnels.
  • Prioriser les actions.
  • Pérenniser la culture cash par des procédures et indicateurs.

PARTIE 2 : Assurer la gestion financière

1 - Piloter la trésorerie

  • Budget annuel de trésorerie : définir le besoin de financement CT.
  • Prévision glissante : suivi de liquidité.

2 - Gérer le crédit client

  • Identifier les causes de retard de paiement.
  • Formaliser sa procédure de relance.
  • Gérer les litiges de façon active.
  • Tableau de bord de la fonction crédit.

3 - Évaluer la rentabilité des investissements

  • Choisir le taux d'actualisation.
  • Délai de récupération, valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri).
  • Creux de trésorerie maximum

5 - S'initier au business plan

  • Les 8 clés pour convaincre.
  • SWOT : opportunités, menaces, forces, faiblesses.

PARTIE 3 : Piloter la performance

1 - Construire le modèle budgétaire

  • Valoriser en coûts complets ou partiels.
  • Identifier les variables pertinentes.
  • Définir un cadre analytique.

2 - Piloter le processus budgétaire

  • Budget : acte managérial.
  • Étapes du processus budgétaire.
  • Enchaînement des budgets.

3 - Élaborer les budgets

  • Analyser les performances passées.
  • Modèle SAR : sorties - activités - ressources.
  • Prioriser les missions et activités.
  • Intégrer les objectifs, chiffrer les plans d'actions.
  • Proposer des plans de progrès et scénarios

4 - Suivre les budgets

  • Calculer et interpréter les principaux écarts.
  • Utilité de la reprévision à fin d'année.

5 - Construire les tableaux de bord

  • Indicateurs de performance : les missions.
  • Indicateurs de pilotage : activités et ressources clés.

01 mois en cycle normal ou 03 jours en séminaire

Cette formation alterne entre cours théoriques et pratiques.

 

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